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  • 共 39 筆
  • 駿利系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
044036

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金 A 股歐元累計 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0033534995
0.00%
0.0000
EUR131.09
044014

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0033534557
0.05%
0.0100
USD143.58
044013

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0033534441
0.00%
0.0000
USD143.58
044039

駿利亨德森資產管理基金-柏智美國策略價值基金 A 股歐元累計 (對沖)

IE0001257090
0.19%
0.0400
EUR93.48
044034

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金 A 股歐元累計 (對沖)

IE0009534169
0.66%
0.1800
EUR135.69
044029

駿利亨德森資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計

IE0001256803
0.19%
0.0500
USD102.39
044001

駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股歐元累計 (對沖)

IE0009511647
0.81%
0.1700
EUR16.00
044016

駿利亨德森資產管理基金-英達美國重點基金 A 股歐元累計 (對沖)

IE0032746970
0.56%
0.1700
EUR24.82
044031

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計

IE0009354923
0.70%
0.2000
USD148.62
044015

駿利亨德森資產管理基金 - 英達美國重點基金A美元累計

IE0032746863
0.58%
0.2200
USD27.19
044007

駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股美元累計

IE0004444828
0.90%
0.2100
USD17.53
044024

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金 A 股歐元累計 (對沖)

IE00B1187Y20
0.33%
0.0500
EUR45.94
044035

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0009530639
0.07%
0.0200
EUR400.21
044028

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B6Y5G934
0.12%
0.0100
AUD669.54
044023

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計

IE00B1187X13
0.36%
0.0700
USD50.31
044026

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0004446757
0.00%
0.0000
USD438.35
044027

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金A美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0004446971
0.07%
0.0200
USD438.35
044010

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金 A 股歐元累計 (對沖)

IE0031138864
0.52%
0.1300
EUR256.12
044009

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計

IE0031027877
0.54%
0.1700
USD280.53
044019

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B7GTM146
0.39%
0.0600
AUD5,811.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0033534995
EUR
2020-05-29
15.0700
0.00%
0.0000
131.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0033534557
USD
2020-05-29
19.8700
0.05%
0.0100
143.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0033534441
USD
2020-05-29
13.6600
0.00%
0.0000
143.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0001257090
EUR
2020-05-29
20.5500
0.19%
0.0400
93.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0009534169
EUR
2020-05-29
27.3000
0.66%
0.1800
135.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0001256803
USD
2020-05-29
26.1500
0.19%
0.0500
102.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0009511647
EUR
2020-05-29
21.1200
0.81%
0.1700
16.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0032746970
EUR
2020-05-29
30.4500
0.56%
0.1700
24.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0009354923
USD
2020-05-29
28.9100
0.70%
0.2000
148.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0032746863
USD
2020-05-29
38.0700
0.58%
0.2200
27.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0004444828
USD
2020-05-29
23.4500
0.90%
0.2100
17.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B1187Y20
EUR
2020-05-29
15.3100
0.33%
0.0500
45.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0009530639
EUR
2020-05-29
27.5000
0.07%
0.0200
400.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B6Y5G934
AUD
2020-05-29
8.3600
0.12%
0.0100
669.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B1187X13
USD
2020-05-29
19.4300
0.36%
0.0700
50.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0004446757
USD
2020-05-29
7.2500
0.00%
0.0000
438.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0004446971
USD
2020-05-29
27.8300
0.07%
0.0200
438.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0031138864
EUR
2020-05-29
25.0100
0.52%
0.1300
256.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0031027877
USD
2020-05-29
31.4500
0.54%
0.1700
280.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B7GTM146
AUD
2020-05-29
15.3700
0.39%
0.0600
5,811.99

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩