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法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

法國巴黎資產管理(BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT) 為世界級主要金融機構-法國巴黎銀行集團(BNP Paribas)旗下專注於資產管理業務的獨立經營公司。我們透過旗下遍及全球的投資服務據點,為我們的機構法人客戶以及一般客戶,持續提供全方位完整的資產管理服務。我們為我們的客戶提供了涵蓋所有主要資產類型、題材、以及特定利基領域的優質投資解決方案。我們能夠做到這一點,完全要感謝我們遍布全球各地的投資團隊,其擁有著各自專精的投資才能。每個投資團隊擁有足以實踐其信念與市場智識的自由。這使他們能夠創造出創新獨到的解決方案,並盡其可能的提升客戶投資組合中的風險調整後報酬。由於成就卓越,他們也經常接獲表彰與獎勵。我們總共有大約700名投資專業人員,在遍佈全球的60個獨立經營投資團隊中奉獻心力。
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  • 共 78 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
032100

法巴水資源基金C(美元)(法巴百利達水資源基金 C (美元))

LU1620156130
0.46%
0.7000
USD1,974.44
032097

法巴水資源基金RH(美元)(法巴百利達水資源基金 RH (美元))

LU1596574779
0.35%
0.4300
USD1,974.44
032099

法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達水資源基金/月配RH (美元))

LU1543694498
0.35%
0.3900
USD1,974.44
032096

法巴歐洲小型股票基金RH(美元)(法巴百利達歐洲小型股票基金 RH(美元))

LU1104111114
0.72%
0.9500
USD1,800.69
032066

法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU1078739379
0.35%
0.3200
USD442.44
032059

法巴A歐洲多重資產入息基金 RH (美元)

LU1078739296
0.35%
0.4300
USD442.44
032031

法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)

LU1078738306
0.35%
0.3200
AUD656.01
032030

法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 (歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU1078738058
0.36%
0.3200
EUR405.84
032065

法巴A歐洲多重資產入息基金 C (歐元)

LU1078737910
0.36%
0.4100
EUR405.84
032064

法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元))

LU1022397928
0.47%
0.4100
USD336.90
032058

法巴新興市場債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣))

LU1022393182
0.13%
0.1100
AUD1,500.74
032028

法巴優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達優化波動全球股票基金/月配 (美元))

LU0950375773
0.22%
0.2600
USD766.23
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
1.07%
1.2700
USD1,317.45
032062

法巴日本小型股票基金H(美元)(法巴百利達日本小型股票基金 H (美元))

LU0950372671
0.65%
1.1700
USD977.88
032057

法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險)

LU0950369370
0.06%
0.0500
USD131.60
032027

法巴全球高收益債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球高收益債券基金/月配H (澳幣))

LU0950369024
0.05%
0.0400
AUD195.13
032061

法巴美元債券基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達美元債券基金 C (美元))

LU0879078136
0.50%
3.9200
USD45.53
032060

法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達美國增長股票基金/年配 (美元))

LU0823434740
0.16%
0.0800
USD711.67
032056

法巴美國增長股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達美國增長股票基金 C (美元))

LU0823434583
0.17%
0.1500
USD711.67
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
0.98%
0.9500
EUR1,208.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1620156130
USD
2019-10-14
150.2100
0.46%
0.7000
1,974.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1596574779
USD
2019-10-14
122.8200
0.35%
0.4300
1,974.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1543694498
USD
2019-10-14
111.4000
0.35%
0.3900
1,974.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1104111114
USD
2019-10-14
131.3900
0.72%
0.9500
1,800.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1078739379
USD
2019-10-14
90.8300
0.35%
0.3200
442.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1078739296
USD
2019-10-14
122.8900
0.35%
0.4300
442.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1078738306
AUD
2019-10-14
90.5900
0.35%
0.3200
656.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1078738058
EUR
2019-10-14
88.9100
0.36%
0.3200
405.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1078737910
EUR
2019-10-14
114.3200
0.36%
0.4100
405.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1022397928
USD
2019-10-14
87.1200
0.47%
0.4100
336.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1022393182
AUD
2019-10-14
81.8000
0.13%
0.1100
1,500.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950375773
USD
2019-10-14
116.8700
0.22%
0.2600
766.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2019-10-14
117.5500
1.07%
1.2700
1,317.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950372671
USD
2019-10-11
180.1800
0.65%
1.1700
977.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950369370
USD
2019-10-14
81.8000
0.06%
0.0500
131.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0950369024
AUD
2019-10-14
80.7400
0.05%
0.0400
195.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0879078136
USD
2019-10-11
780.1500
0.50%
3.9200
45.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823434740
USD
2019-10-14
49.3600
0.16%
0.0800
711.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823434583
USD
2019-10-14
89.8700
0.17%
0.1500
711.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2019-10-14
95.9700
0.98%
0.9500
1,208.45

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現
重要聲明
  1. 依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站 https://www.fundrich.com.tw 完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

  2. 鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。

  3. 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

  4. 外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。

  5. 各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

  6. 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。

  7. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

  8. 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國 Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。

  9. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

  10. 部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

  11. 本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:

    • 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    • 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

  12. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

  13. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

  14. 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。

  15. 基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。

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