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  • 共 139 筆
  • 美國

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
106025

摩根士丹利美國房地產基金 A

LU0073233958
2.90%
1.5500
USD106.77
058048

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

IE00BB0QYY64
4.07%
4.8800
AUD523.72
029124

聯博-美國中小型股票基金A級別美元

LU0493246853
3.75%
0.9900
USD51.27
105067

瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1156284967
1.51%
0.1150
AUD675.05
116068

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

LU0070302665
2.74%
1.8600
USD263.18
058003

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

IE00B19Z4B17
4.05%
6.0500
USD342.88
105078

瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1156285345
1.51%
0.1150
NZD716.36
113014

愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元

LU1103303241
3.00%
4.9600
USD252.30
105068

瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1156285006
1.51%
0.1230
ZAR8,116.50
116002

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股

LU0140362707
2.57%
1.5900
EUR240.28
113012

愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元

LU1103303167
3.11%
5.4100
EUR230.34
105066

瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1156284884
1.51%
0.1210
USD441.95
105037

瀚亞投資 - 北美價值股票基金 A (美元)

LU0315181486
1.50%
0.1650
USD441.95
042125

貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣

LU1023058412
1.90%
0.2200
AUD181.94
052092

施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0133716109
2.12%
2.7025
USD266.82
085005

普信美國大型價值股票型基金A(美元)

LU0133099654
1.49%
0.4200
USD642.46
008080

景順美國價值股票基金A股 美元

LU0607513826
2.52%
0.8600
USD51.70
007090

摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053697206
1.58%
3.5200
USD753.24
007089

摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)

LU0210528922
1.56%
0.3500
USD753.24
058006

美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

IE00B19Z6F94
3.05%
4.6300
USD58.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073233958
USD
2020-05-27
55.0200
2.90%
1.5500
106.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00BB0QYY64
AUD
2020-05-27
124.8100
4.07%
4.8800
523.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0493246853
USD
2020-05-27
27.3600
3.75%
0.9900
51.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1156284967
AUD
2020-05-27
7.7350
1.51%
0.1150
675.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0070302665
USD
2020-05-27
69.7700
2.74%
1.8600
263.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z4B17
USD
2020-05-27
155.6200
4.05%
6.0500
342.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1156285345
NZD
2020-05-27
7.7580
1.51%
0.1150
716.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1103303241
USD
2020-05-27
170.1600
3.00%
4.9600
252.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1156285006
ZAR
2020-05-27
8.2850
1.51%
0.1230
8,116.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0140362707
EUR
2020-05-27
63.5100
2.57%
1.5900
240.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1103303167
EUR
2020-05-27
179.5400
3.11%
5.4100
230.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1156284884
USD
2020-05-27
8.1570
1.51%
0.1210
441.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0315181486
USD
2020-05-27
11.1860
1.50%
0.1650
441.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058412
AUD
2020-05-27
11.8300
1.90%
0.2200
181.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133716109
USD
2020-05-27
130.4226
2.12%
2.7025
266.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133099654
USD
2020-05-27
28.5600
1.49%
0.4200
642.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0607513826
USD
2020-05-27
35.0200
2.52%
0.8600
51.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053697206
USD
2020-05-27
225.9200
1.58%
3.5200
753.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210528922
USD
2020-05-27
22.8100
1.56%
0.3500
753.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z6F94
USD
2020-05-27
156.4300
3.05%
4.6300
58.17

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩