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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
YUI015

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數證券投資信託基金

TW000T0585Y7
1.82%
0.0780
TWD167.37
032040

法巴巴西股票基金C股(美元)(法巴百利達巴西股票基金 C (美元))

LU0265266980
0.96%
0.7200
USD70.72
PBI059

柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金

TW000T2107Y8
0.78%
0.0500
TWD605.78
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
1.32%
0.0835
USD758.64
042082

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

LU0072463663
2.22%
1.0600
USD677.36
002013

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

IE00B1B80R65
0.57%
0.0561
USD65.23
042150

貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

LU0171289498
2.91%
1.2600
EUR618.42
116097

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

LU0128526570
1.12%
0.5100
USD539.58
116098

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

LU0029865408
1.14%
0.4500
USD539.58
019026

安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0348744763
1.61%
0.0600
USD35.29
NOM029

野村印尼潛力證券投資信託基金

TW000T3255Y4
0.60%
0.0400
TWD221.11
105025

瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)

LU0307460823
3.38%
0.3690
USD85.08
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
1.15%
1.1600
USD540.71
028017

新加坡大華全球金融基金(美元)

SG9999001234
0.39%
0.0060
USD9.33
042171

貝萊德世界金融基金 A2 美元

LU0106831901
1.50%
0.3500
USD323.06
ESI002

瀚亞非洲基金-新臺幣

TW000T0735Y8
1.57%
0.2200
TWD399.73
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
1.87%
1.7000
EUR493.67
012013

宏利環球基金-新興東歐基金AA股

LU0196876865
1.03%
0.0147
USD135.95
042121

貝萊德世界金融基金 A2 歐元

LU0171304719
2.22%
0.4700
EUR294.95
004015

滙豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC(本基金之配息來源可能為本金)

LU0254981946
0.94%
0.1500
USD105.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0585Y7
TWD
2020-05-29
4.3670
1.82%
0.0780
167.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0265266980
USD
2020-05-29
74.4700
0.96%
0.7200
70.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2107Y8
TWD
2020-05-29
6.4300
0.78%
0.0500
605.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2020-05-28
6.2472
1.32%
0.0835
758.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072463663
USD
2020-05-29
46.7100
2.22%
1.0600
677.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B1B80R65
USD
2020-05-29
9.8103
0.57%
0.0561
65.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171289498
EUR
2020-05-29
42.0100
2.91%
1.2600
618.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0128526570
USD
2020-06-01
46.0500
1.12%
0.5100
539.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029865408
USD
2020-06-01
39.9900
1.14%
0.4500
539.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348744763
USD
2020-05-29
3.7900
1.61%
0.0600
35.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3255Y4
TWD
2020-05-29
6.6700
0.60%
0.0400
221.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307460823
USD
2020-05-29
11.2980
3.38%
0.3690
85.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2020-05-29
99.4800
1.15%
1.1600
540.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001234
USD
2020-06-01
1.5430
0.39%
0.0060
9.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0106831901
USD
2020-05-29
23.0200
1.50%
0.3500
323.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0735Y8
TWD
2020-05-29
13.8100
1.57%
0.2200
399.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2020-05-29
89.4700
1.87%
1.7000
493.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0196876865
USD
2020-05-29
1.4085
1.03%
0.0147
135.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171304719
EUR
2020-05-29
20.7000
2.22%
0.4700
294.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0254981946
USD
2020-05-29
15.7390
0.94%
0.1500
105.32

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩