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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
062015

百達-水資源-HR 美元

LU0385405997
0.06%
0.2500
USD5,914.06
106008

摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)

LU0815263628
0.13%
0.0400
USD253.78
FTS024

富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金(累積型)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4508C1
0.44%
0.0423
USD15.92
KGI013

凱基亞洲護城河證券投資信託基金-新台幣

TW000T4124A1
1.70%
0.2000
TWD211.07
KGI014

凱基亞洲護城河證券投資信託基金-美元

TW000T4124B9
1.99%
0.2443
USD7.10
062002

百達-智慧城市-HR 南非幣 DY(基金配息來源可能為本金)

LU0998210602
0.34%
7.0700
ZAR21,234.09
098008

木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 歐元累積

LU0260085492
0.65%
0.2500
EUR1,305.14
001007

M&G全球未來趨勢基金(歐元)(原:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金(歐元))

GB0030932676
1.08%
0.3850
EUR2,268.60
043164

富達基金-美國多元基金

LU0187121727
0.55%
0.1500
USD92.88
HSB015

滙豐中國動力證券投資信託基金-美元

TW000T0436B1
1.96%
0.0100
USD21.69
098006

木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 美元避險累積

LU0966834136
0.62%
0.1300
USD1,429.52
042170

貝萊德歐洲基金 A2 歐元

LU0011846440
0.93%
1.1400
EUR984.27
007066

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)

LU0953097986
1.12%
0.2800
AUD3,179.53
FUB003

富邦大中華成長證券投資信託基金

TW000T1028Y7
1.98%
0.1300
TWD673.99
HUA018

華南永昌中國A股證券投資信託基金-美元

TW000T1238B0
1.78%
0.1500
USD22.19
Pru004

保德信中國中小證券投資信託基金-新台幣

TW000T0836Y4
1.99%
0.1900
TWD2,037.68
042132

貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元(貝萊德環球特別時機基金 A2 美元)

LU0011850046
0.00%
0.0000
USD475.01
042126

貝萊德永續能源基金 A2 歐元(貝萊德新能源基金 A2 歐元)

LU0171289902
0.33%
0.0300
EUR1,215.17
042068

貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣

LU0788108743
0.93%
0.1700
HKD8,357.63
042051

貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元

LU0526926950
0.96%
0.1800
USD1,078.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0385405997
USD
2020-05-27
412.2900
0.06%
0.2500
5,914.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0815263628
USD
2020-05-27
31.5500
0.13%
0.0400
253.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4508C1
USD
2020-05-26
9.7741
0.44%
0.0423
15.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4124A1
TWD
2020-05-26
12.0000
1.70%
0.2000
211.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4124B9
USD
2020-05-26
12.5085
1.99%
0.2443
7.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU0998210602
ZAR
2020-05-27
2,084.7300
0.34%
7.0700
21,234.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260085492
EUR
2020-05-27
38.3700
0.65%
0.2500
1,305.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
GB0030932676
EUR
2020-05-27
35.9691
1.08%
0.3850
2,268.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0187121727
USD
2020-05-27
27.3600
0.55%
0.1500
92.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0436B1
USD
2020-05-26
0.5200
1.96%
0.0100
21.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0966834136
USD
2020-05-27
20.8800
0.62%
0.1300
1,429.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011846440
EUR
2020-05-27
121.1000
0.93%
1.1400
984.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0953097986
AUD
2020-05-27
25.3300
1.12%
0.2800
3,179.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1028Y7
TWD
2020-05-26
6.7000
1.98%
0.1300
673.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1238B0
USD
2020-05-26
8.5900
1.78%
0.1500
22.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0836Y4
TWD
2020-05-26
9.7400
1.99%
0.1900
2,037.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0011850046
USD
2020-05-27
62.1800
0.00%
0.0000
475.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171289902
EUR
2020-05-27
9.1400
0.33%
0.0300
1,215.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788108743
HKD
2020-05-27
18.0600
0.93%
0.1700
8,357.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0526926950
USD
2020-05-27
18.6600
0.96%
0.1800
1,078.08

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩