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  • 共 27 筆
  • 日盛投信

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
JIH007

日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金(新臺幣)(A不分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2038A5
0.14%
0.0166
TWD1,139.83
JIH011

日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金(美元)(A不分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2038E7
0.11%
0.0004
USD38.33
JIH009

日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金(人民幣)(A不分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2038C1
0.14%
0.0033
CNY270.59
JIH024

日盛亞洲機會證券投資信託基金

TW000T2029Y4
0.29%
0.0200
TWD260.88
JIH026

日盛全球抗暖化證券投資信託基金

TW000T2031Y0
1.24%
0.1400
TWD251.96
JIH036

日盛中國豐收平衡證券投資信託基金(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2064A1
0.78%
0.0800
TWD338.86
JIH038

日盛中國豐收平衡證券投資信託基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2064C7
0.77%
0.0800
USD11.40
JIH039

日盛全球智能車證券投資信託基金(新臺幣)

TW000T2067A4
1.30%
0.1400
TWD239.36
JIH014

日盛中國高收益債券證券投資信託基金(新臺幣)(A不分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2045A0
0.22%
0.0235
TWD214.36
JIH031

日盛中國戰略A股證券投資信託基金(新臺幣)

TW000T2055A9
1.17%
0.1300
TWD1,008.71
JIH018

日盛中國高收益債券證券投資信託基金(美元)(A不分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2045E2
0.19%
0.0233
USD7.21
JIH006

日盛中國內需動力證券投資信託基金

TW000T2037Y7
0.78%
0.0800
TWD243.86
JIH016

日盛中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)(A不分配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2045C6
0.22%
0.0266
CNY50.89
JIH033

日盛中國戰略A股證券投資信託基金(美元)

TW000T2055C5
1.17%
0.1300
USD33.92
JIH034

日盛目標收益組合證券投資信託基金(新臺幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)

TW000T2062A5
0.22%
0.0200
TWD130.95
JIH040

日盛全球智能車證券投資信託基金(美元)

TW000T2067B2
1.27%
0.1400
USD8.05
JIH037

日盛中國豐收平衡證券投資信託基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2064B9
0.73%
0.0800
CNY80.44
JIH035

日盛目標收益組合證券投資信託基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)

TW000T2062B3
0.31%
0.0300
USD4.40
JIH032

日盛中國戰略A股證券投資信託基金(人民幣)

TW000T2055B7
1.07%
0.1300
CNY239.47
JIH002

日盛高科技證券投資信託基金

TW000T2006Y2
2.17%
0.4700
TWD800.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2038A5
TWD
2020-05-29
11.7277
0.14%
0.0166
1,139.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2038E7
USD
2020-05-29
0.3656
0.11%
0.0004
38.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2038C1
CNY
2020-05-29
2.3900
0.14%
0.0033
270.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2029Y4
TWD
2020-05-29
6.8500
0.29%
0.0200
260.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2031Y0
TWD
2020-05-29
11.4000
1.24%
0.1400
251.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2064A1
TWD
2020-05-29
10.2900
0.78%
0.0800
338.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2064C7
USD
2020-05-29
10.5000
0.77%
0.0800
11.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2067A4
TWD
2020-05-29
10.8800
1.30%
0.1400
239.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2045A0
TWD
2020-05-29
10.8491
0.22%
0.0235
214.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2055A9
TWD
2020-05-29
11.2800
1.17%
0.1300
1,008.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2045E2
USD
2020-05-29
12.3531
0.19%
0.0233
7.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2037Y7
TWD
2020-05-29
10.3300
0.78%
0.0800
243.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2045C6
CNY
2020-05-29
12.2228
0.22%
0.0266
50.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2055C5
USD
2020-05-29
11.2100
1.17%
0.1300
33.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2062A5
TWD
2020-05-29
9.2300
0.22%
0.0200
130.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2067B2
USD
2020-05-29
11.1700
1.27%
0.1400
8.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2064B9
CNY
2020-05-29
11.0900
0.73%
0.0800
80.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2062B3
USD
2020-05-29
9.5800
0.31%
0.0300
4.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2055B7
CNY
2020-05-29
12.2700
1.07%
0.1300
239.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2006Y2
TWD
2020-06-01
22.1800
2.17%
0.4700
800.89

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩