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  • 共 157 筆
  • 施羅德投信

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052060

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0256332296
0.67%
0.0420
USD262.84
052012

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0279460975
0.49%
0.0275
EUR239.97
052082

施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0133713007
0.18%
0.0471
USD128.51
052017

施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248184383
0.36%
0.0847
EUR113.43
052036

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)

LU0161304786
1.17%
0.5025
EUR221.46
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
1.59%
0.4760
USD698.65
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
1.77%
0.4784
EUR637.86
052035

施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0319791538
1.25%
1.0689
EUR422.74
052034

施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 A 類股份 - 季配固定(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0321371998
1.25%
0.4089
EUR422.74
052109

施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 月配固定(基金之配息來源可能為本金)

LU1046234339
1.25%
0.7422
USD470.23
052039

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-季配固定(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0315084102
1.09%
0.0909
EUR76.25
052038

施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133709153
1.09%
0.1508
EUR76.25
052116

施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)

LU1046234412
0.80%
0.0441
AUD2,166.40
052108

施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份–月配固定(基金之配息來源可能為本金)

LU1031140988
1.09%
0.1765
USD83.52
052110

施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)

LU1031140806
1.09%
0.2271
USD83.52
052099

施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元對沖)A類股份-累積單位(基金之配息來源可能為本金)

LU0867894346
0.81%
0.0811
EUR1,294.93
052089

施羅德環球基金系列 - 英國股票 A1 類股份 - 累積單位(英鎊)

LU0133714401
0.43%
0.0148
GBP64.41
052061

施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0225285054
0.73%
0.9782
USD234.95
052062

施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -月配固定(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0225771749
0.73%
0.6019
USD234.95
052058

施羅德環球基金系列 - 環球股息基金AX類股份-月配固定(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU1046231400
0.81%
0.0265
USD1,418.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0256332296
USD
2020-06-01
6.2213
0.67%
0.0420
262.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0279460975
EUR
2020-06-01
5.5689
0.49%
0.0275
239.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133713007
USD
2020-06-01
26.5043
0.18%
0.0471
128.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248184383
EUR
2020-06-01
23.7819
0.36%
0.0847
113.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0161304786
EUR
2020-06-01
43.2982
1.17%
0.5025
221.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2020-06-01
30.3708
1.59%
0.4760
698.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2020-06-01
27.4453
1.77%
0.4784
637.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0319791538
EUR
2020-06-01
86.7983
1.25%
1.0689
422.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0321371998
EUR
2020-06-01
33.2040
1.25%
0.4089
422.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046234339
USD
2020-06-01
59.9086
1.25%
0.7422
470.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0315084102
EUR
2020-06-01
8.4587
1.09%
0.0909
76.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133709153
EUR
2020-06-01
14.0325
1.09%
0.1508
76.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1046234412
AUD
2020-06-01
5.5738
0.80%
0.0441
2,166.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1031140988
USD
2020-06-01
16.3300
1.09%
0.1765
83.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1031140806
USD
2020-06-01
21.0392
1.09%
0.2271
83.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0867894346
EUR
2020-06-01
10.1499
0.81%
0.0811
1,294.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0133714401
GBP
2020-06-01
3.4583
0.43%
0.0148
64.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225285054
USD
2020-06-01
135.8839
0.73%
0.9782
234.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225771749
USD
2020-06-01
83.6064
0.73%
0.6019
234.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046231400
USD
2020-06-01
3.3005
0.81%
0.0265
1,418.34

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩