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  • 共 92 筆
  • 日本

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
105079

瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)

LU1244145394
3.41%
0.2960
AUD1,814.78
105094

瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險)

LU1244145550
3.43%
0.2990
NZD1,873.57
105095

瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

LU1244145717
3.40%
0.3700
ZAR19,837.84
105093

瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

LU0965088593
3.40%
0.4580
USD1,110.74
105091

瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

LU1118698981
3.41%
37.0000
JPY119,910.08
105092

瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

LU0560541111
3.24%
0.4350
USD1,110.74
002010

柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

IE0030417830
0.03%
1.5789
JPY35,657.28
008040

景順日本動力基金A(歐元對沖)股 歐元

LU1775971630
1.22%
2.1000
EUR45.31
008017

景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元

LU1775972018
1.24%
2.3500
USD49.63
008057

景順日本動力基金A股 日圓

LU1775972448
1.25%
23.0000
JPY5,307.43
105074

瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1202085277
2.36%
0.1820
AUD478.23
105075

瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1202085350
2.37%
0.1830
NZD493.72
008022

景順日本動力基金A-年配息股 美元

LU1775973099
0.72%
0.1200
USD49.63
105055

瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1202085194
2.36%
0.1860
USD292.70
009001

安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B

IE0004354423
0.58%
13.5000
JPY6,923.42
105076

瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1202085434
2.36%
0.2010
ZAR5,227.61
033047

NN (L) 日本股票基金X股日圓

LU0113305683
1.57%
63.0000
JPY20,419.88
033049

NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元

LU1203773376
1.57%
3.5300
USD190.96
029080

聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU1008672229
1.43%
0.1900
AUD120.87
029082

聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU1008672815
1.39%
0.1900
NZD128.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1244145394
AUD
2020-05-29
8.3830
3.41%
0.2960
1,814.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1244145550
NZD
2020-05-29
8.4130
3.43%
0.2990
1,873.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1244145717
ZAR
2020-05-29
10.5040
3.40%
0.3700
19,837.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0965088593
USD
2020-05-29
13.0030
3.40%
0.4580
1,110.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU1118698981
JPY
2020-05-29
1,048.0000
3.41%
37.0000
119,910.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0560541111
USD
2020-05-29
12.9970
3.24%
0.4350
1,110.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
IE0030417830
JPY
2020-05-29
6,200.5054
0.03%
1.5789
35,657.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1775971630
EUR
2020-05-29
169.8900
1.22%
2.1000
45.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775972018
USD
2020-05-29
187.2600
1.24%
2.3500
49.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU1775972448
JPY
2020-05-29
1,818.0000
1.25%
23.0000
5,307.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1202085277
AUD
2020-05-29
7.5260
2.36%
0.1820
478.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1202085350
NZD
2020-05-29
7.5510
2.37%
0.1830
493.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775973099
USD
2020-05-29
16.5500
0.72%
0.1200
49.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1202085194
USD
2020-05-29
7.6860
2.36%
0.1860
292.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
IE0004354423
JPY
2020-05-28
2,333.1700
0.58%
13.5000
6,923.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1202085434
ZAR
2020-05-29
8.3310
2.36%
0.2010
5,227.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0113305683
JPY
2020-05-29
3,960.0000
1.57%
63.0000
20,419.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1203773376
USD
2020-05-29
221.4900
1.57%
3.5300
190.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1008672229
AUD
2020-05-29
13.1400
1.43%
0.1900
120.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1008672815
NZD
2020-05-29
13.5000
1.39%
0.1900
128.26

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩