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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
TST009

台新新興市場債券基金-台幣累積(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4748A7
0.07%
0.0059
TWD84.73
TST025

台新新興市場債券基金-台幣配息(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4748B5
0.07%
0.0041
TWD84.73
NOM096

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(台幣累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3A7
0.97%
0.0845
TWD202.80
NOM097

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(台幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3B5
0.97%
0.0754
TWD202.80
TST035

台新新興市場債券基金-美元配息(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4748D1
0.25%
0.0005
USD2.85
NOM098

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3C3
1.13%
0.1023
USD6.82
NOM099

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3D1
1.13%
0.0917
USD6.82
NOM100

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3E9
1.09%
0.0996
CNY48.14
NOM101

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3F6
1.09%
0.0883
CNY48.14
JPM015

摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1139A2
0.68%
0.0638
TWD1,065.21
116099

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股

LU0390136736
2.07%
0.2800
USD362.26
116101

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股

LU0390137627
2.06%
0.2500
USD362.26
116100

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股

LU0390137031
1.30%
0.2200
EUR330.74
116044

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

LU0300738514
1.36%
0.1200
USD462.87
116045

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股

LU0300738605
1.42%
0.1200
USD462.87
062038

百達-新興市場收益股票-HR歐元

LU0725973464
0.07%
0.0500
EUR63.93
116027

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股

LU0300743431
0.61%
0.0700
EUR422.59
062034

百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)

LU0725970874
0.07%
0.0600
USD70.02
062035

百達-新興市場收益股票-R美元

LU0725971096
0.09%
0.0900
USD70.02
052128

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1884789642
0.55%
0.7080
AUD1,107.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4748A7
TWD
2020-05-26
8.4023
0.07%
0.0059
84.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4748B5
TWD
2020-05-26
5.6901
0.07%
0.0041
84.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32F3A7
TWD
2020-05-26
8.7745
0.97%
0.0845
202.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32F3B5
TWD
2020-05-26
7.8444
0.97%
0.0754
202.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4748D1
USD
2020-05-26
0.1971
0.25%
0.0005
2.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32F3C3
USD
2020-05-26
9.1402
1.13%
0.1023
6.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32F3D1
USD
2020-05-26
8.1880
1.13%
0.0917
6.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32F3E9
CNY
2020-05-26
9.2366
1.09%
0.0996
48.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32F3F6
CNY
2020-05-26
8.2042
1.09%
0.0883
48.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1139A2
TWD
2020-05-26
9.4019
0.68%
0.0638
1,065.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390136736
USD
2020-05-26
13.8400
2.07%
0.2800
362.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390137627
USD
2020-05-26
12.3700
2.06%
0.2500
362.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0390137031
EUR
2020-05-26
17.2000
1.30%
0.2200
330.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0300738514
USD
2020-05-26
8.9400
1.36%
0.1200
462.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0300738605
USD
2020-05-26
8.5600
1.42%
0.1200
462.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0725973464
EUR
2020-05-27
70.8400
0.07%
0.0500
63.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300743431
EUR
2020-05-26
11.6400
0.61%
0.0700
422.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0725970874
USD
2020-05-27
81.2900
0.07%
0.0600
70.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0725971096
USD
2020-05-27
100.8200
0.09%
0.0900
70.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1884789642
AUD
2020-05-27
128.7829
0.55%
0.7080
1,107.18

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩