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  • 共 242 筆
  • 新興市場債

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
TST025

台新新興市場債券基金-台幣配息(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4748B5
0.02%
0.0010
TWD84.73
TST009

台新新興市場債券基金-台幣累積(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4748A7
0.02%
0.0014
TWD84.73
TST035

台新新興市場債券基金-美元配息(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4748D1
0.25%
0.0005
USD2.85
JPM015

摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1139A2
0.98%
0.0914
TWD1,065.21
052128

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1884789642
1.22%
1.5890
AUD1,107.18
052124

施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 A 類股份- 累積單位(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0795632180
1.23%
1.3866
USD777.65
052125

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A級別-月配固定(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1751207421
1.23%
1.1713
USD777.65
085013

普信全球新興市場債券型基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0207127084
2.65%
0.5000
USD293.78
085014

普信全球新興市場債券型基金Ax(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1670770301
2.57%
0.2000
USD293.78
043110

富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0963542070
1.45%
0.1440
AUD3,370.94
052129

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1884789998
1.22%
15.8341
ZAR13,312.19
032058

法巴新興市場債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣))

LU1022393182
1.30%
0.9300
AUD1,162.75
029035

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008671411
1.19%
0.1300
AUD1,193.36
029037

聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0511407883
1.16%
0.1400
AUD1,193.36
081054

安本標準前緣市場債券基金 X 累積 美元(安本環球前緣市場債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU1011993638
1.00%
0.1413
USD453.15
081053

安本標準前緣市場債券基金 X 月配息 美元(安本環球前緣市場債券基金 X 月配息 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU1756174931
1.00%
0.0857
USD453.15
043033

富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0238205446
1.43%
0.1600
USD2,206.95
043108

富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0937949310
1.46%
0.1220
USD2,206.95
029039

聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0805982898
1.21%
0.1300
NZD1,266.38
043035

富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0238206170
1.53%
0.1600
USD2,206.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4748B5
TWD
2020-06-03
5.6864
0.02%
0.0010
84.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4748A7
TWD
2020-06-03
8.3968
0.02%
0.0014
84.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4748D1
USD
2020-06-03
0.1975
0.25%
0.0005
2.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1139A2
TWD
2020-06-02
9.4604
0.98%
0.0914
1,065.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1884789642
AUD
2020-06-03
131.5977
1.22%
1.5890
1,107.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0795632180
USD
2020-06-03
114.0591
1.23%
1.3866
777.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1751207421
USD
2020-06-03
96.3467
1.23%
1.1713
777.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0207127084
USD
2020-06-03
19.3400
2.65%
0.5000
293.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1670770301
USD
2020-06-03
7.9800
2.57%
0.2000
293.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0963542070
AUD
2020-06-03
10.1000
1.45%
0.1440
3,370.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1884789998
ZAR
2020-06-03
1,319.1300
1.22%
15.8341
13,312.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1022393182
AUD
2020-06-03
72.7300
1.30%
0.9300
1,162.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1008671411
AUD
2020-06-03
11.0700
1.19%
0.1300
1,193.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0511407883
AUD
2020-06-03
12.1900
1.16%
0.1400
1,193.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1011993638
USD
2020-06-03
14.2091
1.00%
0.1413
453.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1756174931
USD
2020-06-03
8.6164
1.00%
0.0857
453.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0238205446
USD
2020-06-03
11.3200
1.43%
0.1600
2,206.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0937949310
USD
2020-06-03
8.4610
1.46%
0.1220
2,206.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU0805982898
NZD
2020-06-03
10.8800
1.21%
0.1300
1,266.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0238206170
USD
2020-06-03
10.6400
1.53%
0.1600
2,206.95

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩