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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
2.12%
0.6568
USD698.65
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
1.88%
0.5243
EUR637.86
062050

百達-俄羅斯股票-R美元

LU0338482770
0.96%
0.6600
USD559.94
004018

滙豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD(本基金之配息來源可能為本金)

LU0329931173
1.15%
0.0710
USD173.24
018021

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)

LU0246274897
3.56%
4.0300
USD82.45
007008

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0215049551
0.76%
0.0800
USD377.22
007081

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)

LU0225506756
0.69%
0.0900
USD377.22
062051

百達-俄羅斯股票-R歐元

LU0338483158
0.75%
0.4600
EUR511.22
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
4.32%
4.4500
USD1,241.55
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
0.61%
0.6300
USD1,241.55
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
3.76%
2.9900
EUR1,116.15
105068

瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1156285006
2.17%
0.1820
ZAR8,116.50
043125

富達基金-北歐基金

LU0048588080
3.35%
38.0000
SEK2,890.56
052092

施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0133716109
0.95%
1.2450
USD275.86
040008

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金

LU0088927925
1.01%
0.5100
EUR322.22
043166

富達基金-印度聚焦基金(歐元)

LU0197230542
0.34%
0.1500
EUR1,289.51
043150

富達基金-歐洲小型企業基金

LU0061175625
2.11%
1.0700
EUR735.72
080001

安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1105446931
2.18%
2.8400
USD613.87
080004

安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)

LU1042830981
2.17%
3.5800
USD613.87
040004

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金

LU0046217351
1.65%
0.7600
EUR448.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2020-06-03
31.6059
2.12%
0.6568
698.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2020-06-03
28.3540
1.88%
0.5243
637.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0338482770
USD
2020-06-03
69.3000
0.96%
0.6600
559.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329931173
USD
2020-06-03
6.2250
1.15%
0.0710
173.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0246274897
USD
2020-06-02
117.1000
3.56%
4.0300
82.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0215049551
USD
2020-06-03
10.5800
0.76%
0.0800
377.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225506756
USD
2020-06-03
13.1300
0.69%
0.0900
377.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0338483158
EUR
2020-06-03
61.7900
0.75%
0.4600
511.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2020-06-02
107.5100
4.32%
4.4500
1,241.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2020-06-03
104.2300
0.61%
0.6300
1,241.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2020-06-02
82.4600
3.76%
2.9900
1,116.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1156285006
ZAR
2020-06-03
8.5570
2.17%
0.1820
8,116.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SEK)
LU0048588080
SEK
2020-06-03
1,174.0000
3.35%
38.0000
2,890.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133716109
USD
2020-06-03
132.7730
0.95%
1.2450
275.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0088927925
EUR
2020-06-03
50.7800
1.01%
0.5100
322.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0197230542
EUR
2020-06-03
43.8400
0.34%
0.1500
1,289.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0061175625
EUR
2020-06-03
51.8000
2.11%
1.0700
735.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1105446931
USD
2020-06-03
133.3800
2.18%
2.8400
613.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1042830981
USD
2020-06-03
168.1400
2.17%
3.5800
613.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0046217351
EUR
2020-06-03
46.7800
1.65%
0.7600
448.39

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩