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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
UBS001

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1503A9
0.19%
0.0285
TWD2,244.52
UBS007

瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金

TW000T1502Y1
0.00%
0.0000
TWD317.36
UBS006

瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

TW000T1501Y3
0.40%
0.0400
TWD469.58
018062

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

LU1323610961
0.06%
0.1000
USD1,961.25
018054

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1152091168
0.59%
1.1600
USD8,465.57
018048

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1008478767
0.04%
0.4400
USD1,163.76
018047

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0997192736
0.08%
0.0700
GBP1,840.45
018046

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0994471687
0.08%
0.1100
USD2,282.27
018053

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0945635778
0.06%
0.0600
AUD3,312.67
018019

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU0942090050
0.21%
0.2600
USD543.18
018018

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0937166394
0.09%
0.0800
USD2,282.27
018017

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)

LU0868494617
0.21%
0.4200
USD543.18
018059

瑞銀 (盧森堡) 新興市場當地貨幣債券基金 (美元)(本基金未經本國主管機關核准)

LU0775387714
--
--
USD321.50
018042

瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0464244333
0.08%
0.1300
USD237.70
018041

瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0464244259
0.08%
0.0800
USD237.70
018040

瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0459103858
0.04%
0.0300
USD1,010.08
018011

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0417441200
0.08%
0.1100
EUR2,045.69
018023

瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金(美元)

LU0328353924
0.18%
0.2800
USD929.70
018049

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金-(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0281209311
0.29%
0.1800
USD1,610.81
018021

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)

LU0246274897
0.18%
0.2300
USD113.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1503A9
TWD
2019-11-14
14.9741
0.19%
0.0285
2,244.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1502Y1
TWD
2019-11-14
7.4500
0.00%
0.0000
317.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1501Y3
TWD
2019-11-14
10.0000
0.40%
0.0400
469.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1323610961
USD
2019-11-14
157.8900
0.06%
0.1000
1,961.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1152091168
USD
2019-11-15
194.7400
0.59%
1.1600
8,465.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008478767
USD
2019-11-14
1,087.8100
0.04%
0.4400
1,163.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0997192736
GBP
2019-11-14
91.4200
0.08%
0.0700
1,840.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0994471687
USD
2019-11-14
135.6100
0.08%
0.1100
2,282.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0945635778
AUD
2019-11-14
93.5300
0.06%
0.0600
3,312.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0942090050
USD
2019-11-14
121.8200
0.21%
0.2600
543.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0937166394
USD
2019-11-14
94.2400
0.09%
0.0800
2,282.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0868494617
USD
2019-11-14
197.8500
0.21%
0.4200
543.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0775387714
USD
--
--
--
--
321.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0464244333
USD
2019-11-14
156.6500
0.08%
0.1300
237.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0464244259
USD
2019-11-14
98.0200
0.08%
0.0800
237.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0459103858
USD
2019-11-14
86.0300
0.04%
0.0300
1,010.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0417441200
EUR
2019-11-14
132.1100
0.08%
0.1100
2,045.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0328353924
USD
2019-11-14
152.6100
0.18%
0.2800
929.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0281209311
USD
2019-11-14
62.1300
0.29%
0.1800
1,610.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0246274897
USD
2019-11-14
127.3300
0.18%
0.2300
113.00

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現