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  • 共 115 筆
  • 富蘭克林系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
116097

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

LU0128526570
4.52%
2.1800
USD539.58
116098

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

LU0029865408
4.54%
1.9000
USD539.58
116120

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A (acc)股

LU0260871552
3.06%
0.9800
USD129.70
116119

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A (acc)股

LU0138075311
2.38%
0.6800
EUR118.42
116121

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A (acc)股-H1

LU1863845712
2.58%
0.1900
USD129.70
116036

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

LU0231793349
1.87%
0.4600
USD184.02
116040

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股

LU0300736062
2.29%
0.0900
USD241.72
116070

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股

LU0078277505
1.18%
0.2600
EUR168.01
116049

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

LU0229940696
1.19%
0.2600
EUR168.01
116041

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股

LU0300741732
1.71%
0.0600
EUR220.69
116016

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股

LU0109981661
3.54%
0.7900
USD614.53
116088

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1

LU1098665638
3.05%
0.2900
USD614.53
116028

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股

LU0229938955
2.84%
0.4700
EUR561.06
116003

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股

LU0140363002
2.80%
0.5600
EUR561.06
116112

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU1098666016
3.00%
0.2000
USD94.00
116024

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股

LU0231203729
0.92%
0.2800
USD1,058.26
116113

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)

LU1803068896
2.32%
0.1900
USD94.00
116111

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0645132738
2.24%
0.3200
EUR85.82
116099

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股

LU0390136736
1.48%
0.2100
USD362.26
116101

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股

LU0390137627
1.50%
0.1900
USD362.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0128526570
USD
2020-06-03
50.3900
4.52%
2.1800
539.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029865408
USD
2020-06-03
43.7600
4.54%
1.9000
539.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0260871552
USD
2020-06-03
32.9600
3.06%
0.9800
129.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0138075311
EUR
2020-06-03
29.3100
2.38%
0.6800
118.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1863845712
USD
2020-06-03
7.5600
2.58%
0.1900
129.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231793349
USD
2020-06-03
25.1000
1.87%
0.4600
184.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0300736062
USD
2020-06-03
4.0200
2.29%
0.0900
241.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0078277505
EUR
2020-06-03
22.3400
1.18%
0.2600
168.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229940696
EUR
2020-06-03
22.0900
1.19%
0.2600
168.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300741732
EUR
2020-06-03
3.5800
1.71%
0.0600
220.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109981661
USD
2020-06-03
23.1400
3.54%
0.7900
614.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1098665638
USD
2020-06-03
9.8000
3.05%
0.2900
614.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229938955
EUR
2020-06-03
17.0100
2.84%
0.4700
561.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0140363002
EUR
2020-06-03
20.5900
2.80%
0.5600
561.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1098666016
USD
2020-06-03
6.8700
3.00%
0.2000
94.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231203729
USD
2020-06-03
30.6700
0.92%
0.2800
1,058.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1803068896
USD
2020-06-03
8.3700
2.32%
0.1900
94.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0645132738
EUR
2020-06-03
14.6200
2.24%
0.3200
85.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390136736
USD
2020-06-03
14.4400
1.48%
0.2100
362.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390137627
USD
2020-06-03
12.9000
1.50%
0.1900
362.26

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩