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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
NOM001

野村環球證券投資信託基金(台幣)

TW000T3220Y8
0.26%
0.0500
TWD9,943.54
029066

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008669860
0.26%
0.0300
USD20,563.31
106020

摩根士丹利環球機會基金A

LU0552385295
0.20%
0.1600
USD8,239.80
007027

摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356780857
0.01%
0.0100
USD6,001.42
029070

聯博-全球高收益債券基金 AT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0156897901
0.25%
0.0100
USD20,563.31
042131

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

LU0122379950
0.00%
0.0000
USD4,484.60
029078

聯博-國際醫療基金 A股美元

LU0058720904
0.13%
0.4400
USD760.05
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.21%
0.0800
USD1,854.55
008064

景順環球消費趨勢基金A股 美元(本基金名稱原為景順消閒基金A股 美元)

LU0052864419
0.50%
0.2900
USD1,739.47
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.00%
0.0000
USD14,114.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3220Y8
TWD
2019-09-11
19.5100
0.26%
0.0500
9,943.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008669860
USD
2019-09-13
11.4600
0.26%
0.0300
20,563.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0552385295
USD
2019-09-13
79.3100
0.20%
0.1600
8,239.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0356780857
USD
2019-09-13
91.5000
0.01%
0.0100
6,001.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0156897901
USD
2019-09-13
3.9900
0.25%
0.0100
20,563.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122379950
USD
2019-09-13
46.2900
0.00%
0.0000
4,484.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0058720904
USD
2019-09-13
347.6400
0.13%
0.4400
760.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-09-13
38.5100
0.21%
0.0800
1,854.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0052864419
USD
2019-09-13
58.4100
0.50%
0.2900
1,739.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2019-09-13
16.2400
0.00%
0.0000
14,114.38

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩