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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ALI006

安聯台灣科技基金

TW000T3604Y3
0.03%
0.0200
TWD7,022.95
ALI005

安聯台灣大壩基金-A類型

TW000T3601Y9
1.17%
0.4500
TWD8,464.72
NOM001

野村環球證券投資信託基金(台幣)

TW000T3220Y8
2.53%
0.5200
TWD11,761.52
019046

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1192664248
1.41%
1.7000
ZAR429,371.86
033025

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1075101847
0.35%
8.9100
ZAR73,401.46
029066

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008669860
0.26%
0.0300
USD22,252.69
019002

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561818
1.35%
0.1200
USD28,625.75
106020

摩根士丹利環球機會基金A

LU0552385295
2.02%
1.7900
USD10,033.55
116076

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0441901922
0.30%
0.0200
USD9,534.94
007027

摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356780857
0.22%
0.2000
USD6,367.25
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
2.03%
1.0300
USD1,585.11
029070

聯博-全球高收益債券基金 AT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0156897901
0.25%
0.0100
USD22,252.69
042131

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

LU0122379950
1.68%
0.8600
USD5,795.08
106024

摩根士丹利美國增長基金 A

LU0073232471
2.19%
3.0100
USD2,345.56
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.27%
4.4600
USD9,350.47
029078

聯博-國際醫療基金 A股美元

LU0058720904
0.24%
0.9100
USD867.05
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
1.62%
0.7300
USD2,595.01
008064

景順環球消費趨勢基金A股 美元(本基金名稱原為景順消閒基金A股 美元)

LU0052864419
3.26%
1.9200
USD1,708.01
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.06%
0.0100
USD12,727.36
005007

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

HK0000055555
2.23%
2.9400
USD1,413.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3604Y3
TWD
2020-02-26
64.6800
0.03%
0.0200
7,022.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3601Y9
TWD
2020-02-26
37.9900
1.17%
0.4500
8,464.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3220Y8
TWD
2020-02-25
20.0200
2.53%
0.5200
11,761.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1192664248
ZAR
2020-02-26
119.1600
1.41%
1.7000
429,371.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1075101847
ZAR
2020-02-26
2,510.1800
0.35%
8.9100
73,401.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008669860
USD
2020-02-26
11.4300
0.26%
0.0300
22,252.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0820561818
USD
2020-02-26
8.7400
1.35%
0.1200
28,625.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0552385295
USD
2020-02-26
87.0200
2.02%
1.7900
10,033.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0441901922
USD
2020-02-26
6.7000
0.30%
0.0200
9,534.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0356780857
USD
2020-02-26
91.5800
0.22%
0.2000
6,367.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2020-02-26
49.6100
2.03%
1.0300
1,585.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0156897901
USD
2020-02-26
4.0100
0.25%
0.0100
22,252.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122379950
USD
2020-02-26
50.4900
1.68%
0.8600
5,795.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073232471
USD
2020-02-26
134.1700
2.19%
3.0100
2,345.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2020-02-26
1,642.2100
0.27%
4.4600
9,350.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0058720904
USD
2020-02-26
375.1600
0.24%
0.9100
867.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2020-02-26
44.4800
1.62%
0.7300
2,595.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0052864419
USD
2020-02-26
56.9200
3.26%
1.9200
1,708.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2020-02-26
15.9100
0.06%
0.0100
12,727.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055555
USD
2020-02-26
128.7000
2.23%
2.9400
1,413.18