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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FHI007

復華數位經濟基金

TW000T2208Y4
0.70%
0.3500
TWD7,418.73
Meg015

兆豐國際中國A股基金(台幣)

TW000T0119A5
1.12%
0.2200
TWD11,302.05
019046

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1192664248
0.01%
0.0100
ZAR426,844.20
029103

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1035779427
0.07%
0.0500
ZAR312,228.08
029065

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008670108
0.09%
0.0100
AUD30,520.67
029066

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008669860
0.09%
0.0100
USD20,563.31
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
1.05%
1.2000
USD1,291.99
019004

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820562030
0.00%
0.0000
AUD41,724.54
019002

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561818
0.00%
0.0000
USD28,111.91
116076

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0441901922
0.00%
0.0000
USD10,230.60
043084

富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0286669428
0.01%
0.0010
USD5,001.17
116092

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475585
0.00%
0.0000
USD15,705.70
029070

聯博-全球高收益債券基金 AT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0156897901
0.00%
0.0000
USD20,563.31
116018

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股

LU0109394709
1.21%
0.3700
USD1,692.80
042085

貝萊德世界礦業基金 A2 美元

LU0075056555
0.35%
0.1300
USD4,589.07
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
1.05%
15.5700
USD7,554.39
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.29%
0.1100
USD1,854.55
042119

貝萊德世界黃金基金 A2 美元

LU0055631609
0.92%
0.3000
USD5,669.75
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.00%
0.0000
USD14,114.38
031024

先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BYXQLH65
0.43%
0.0352
ZAR6,219.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2208Y4
TWD
2019-09-18
50.2100
0.70%
0.3500
7,418.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0119A5
TWD
2019-09-17
19.5100
1.12%
0.2200
11,302.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1192664248
ZAR
2019-09-18
118.3600
0.01%
0.0100
426,844.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1035779427
ZAR
2019-09-18
76.3300
0.07%
0.0500
312,228.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1008670108
AUD
2019-09-18
11.2400
0.09%
0.0100
30,520.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008669860
USD
2019-09-18
11.4900
0.09%
0.0100
20,563.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-09-17
113.2800
1.05%
1.2000
1,291.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0820562030
AUD
2019-09-18
8.4900
0.00%
0.0000
41,724.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0820561818
USD
2019-09-18
8.6100
0.00%
0.0000
28,111.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0441901922
USD
2019-09-18
6.7700
0.00%
0.0000
10,230.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0286669428
USD
2019-09-18
7.9800
0.01%
0.0010
5,001.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475585
USD
2019-09-18
12.7000
0.00%
0.0000
15,705.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0156897901
USD
2019-09-18
4.0000
0.00%
0.0000
20,563.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109394709
USD
2019-09-18
30.1100
1.21%
0.3700
1,692.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075056555
USD
2019-09-18
37.2800
0.35%
0.1300
4,589.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2019-09-18
1,495.6000
1.05%
15.5700
7,554.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-09-18
38.5500
0.29%
0.1100
1,854.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055631609
USD
2019-09-18
32.8200
0.92%
0.3000
5,669.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2019-09-18
16.2200
0.00%
0.0000
14,114.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BYXQLH65
ZAR
2019-09-18
8.2017
0.43%
0.0352
6,219.51

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現