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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FHI007

復華數位經濟基金

TW000T2208Y4
0.32%
0.1700
TWD5,406.12
Meg015

兆豐國際中國A股基金(台幣)

TW000T0119A5
1.65%
0.3300
TWD9,919.60
019046

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1192664248
0.54%
0.6700
ZAR429,371.86
029103

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1035779427
0.09%
0.0700
ZAR333,779.21
029065

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008670108
0.00%
0.0000
AUD33,240.18
029066

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008669860
0.00%
0.0000
USD22,252.69
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
0.41%
0.5000
USD1,677.63
019004

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820562030
0.00%
0.0000
AUD42,759.99
019002

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561818
0.11%
0.0100
USD28,625.75
116076

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0441901922
0.30%
0.0200
USD9,534.94
043084

富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0286669428
0.11%
0.0090
USD5,070.95
116092

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475585
0.32%
0.0400
USD13,167.09
029070

聯博-全球高收益債券基金 AT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0156897901
0.00%
0.0000
USD22,252.69
116018

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股

LU0109394709
0.35%
0.1300
USD1,529.58
042085

貝萊德世界礦業基金 A2 美元

LU0075056555
1.16%
0.4500
USD4,566.70
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.34%
5.8500
USD9,350.47
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.10%
0.0500
USD2,595.01
042119

貝萊德世界黃金基金 A2 美元

LU0055631609
1.89%
0.6500
USD5,802.32
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.31%
0.0500
USD12,727.36
031024

先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00BYXQLH65
0.24%
0.0202
ZAR7,438.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2208Y4
TWD
2020-02-21
53.8700
0.32%
0.1700
5,406.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0119A5
TWD
2020-02-20
20.3600
1.65%
0.3300
9,919.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1192664248
ZAR
2020-02-19
124.5400
0.54%
0.6700
429,371.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1035779427
ZAR
2020-02-20
77.0800
0.09%
0.0700
333,779.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1008670108
AUD
2020-02-20
11.3100
0.00%
0.0000
33,240.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008669860
USD
2020-02-20
11.5700
0.00%
0.0000
22,252.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2020-02-20
121.7100
0.41%
0.5000
1,677.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0820562030
AUD
2020-02-20
9.0200
0.00%
0.0000
42,759.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0820561818
USD
2020-02-20
9.1500
0.11%
0.0100
28,625.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0441901922
USD
2020-02-20
6.7200
0.30%
0.0200
9,534.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0286669428
USD
2020-02-20
8.0780
0.11%
0.0090
5,070.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475585
USD
2020-02-20
12.4800
0.32%
0.0400
13,167.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0156897901
USD
2020-02-20
4.0600
0.00%
0.0000
22,252.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109394709
USD
2020-02-20
36.6600
0.35%
0.1300
1,529.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075056555
USD
2020-02-20
39.2700
1.16%
0.4500
4,566.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2020-02-20
1,706.9500
0.34%
5.8500
9,350.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2020-02-20
47.9300
0.10%
0.0500
2,595.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055631609
USD
2020-02-20
35.1000
1.89%
0.6500
5,802.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2020-02-20
15.9300
0.31%
0.0500
12,727.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BYXQLH65
ZAR
2020-02-20
8.2731
0.24%
0.0202
7,438.40

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現