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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ALI006

安聯台灣科技基金

TW000T3604Y3
0.23%
0.1500
TWD6,992.72
ALI005

安聯台灣大壩基金-A類型

TW000T3601Y9
0.83%
0.3300
TWD8,578.67
NOM001

野村環球證券投資信託基金(台幣)

TW000T3220Y8
0.58%
0.1200
TWD10,850.73
019046

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1192664248
0.35%
0.4300
ZAR408,062.52
033025

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1075101847
0.03%
0.8600
ZAR68,641.58
029103

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1035779427
0.04%
0.0300
ZAR308,904.99
029066

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008669860
0.09%
0.0100
USD22,090.68
019002

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561818
0.33%
0.0300
USD29,181.72
033023

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0577846529
0.02%
0.0200
USD4,908.76
106020

摩根士丹利環球機會基金A

LU0552385295
0.26%
0.2300
USD9,492.59
116076

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0441901922
0.15%
0.0100
USD9,813.65
007027

摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356780857
0.09%
0.0800
USD6,258.00
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
1.27%
0.6500
USD1,467.51
116092

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475585
0.08%
0.0100
USD13,970.83
029070

聯博-全球高收益債券基金 AT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0156897901
0.25%
0.0100
USD22,090.68
042131

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

LU0122379950
0.08%
0.0400
USD5,459.61
106024

摩根士丹利美國增長基金 A

LU0073232471
1.12%
1.4800
USD2,237.75
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.22%
3.6800
USD9,484.94
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
1.04%
0.4700
USD2,256.36
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.06%
0.0100
USD13,430.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3604Y3
TWD
2020-01-20
66.2300
0.23%
0.1500
6,992.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3601Y9
TWD
2020-01-20
39.9300
0.83%
0.3300
8,578.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3220Y8
TWD
2020-01-17
20.9700
0.58%
0.1200
10,850.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1192664248
ZAR
2020-01-24
123.0200
0.35%
0.4300
408,062.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1075101847
ZAR
2020-01-24
2,511.3900
0.03%
0.8600
68,641.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1035779427
ZAR
2020-01-24
76.9400
0.04%
0.0300
308,904.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008669860
USD
2020-01-24
11.5500
0.09%
0.0100
22,090.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0820561818
USD
2020-01-24
9.0000
0.33%
0.0300
29,181.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577846529
USD
2020-01-24
89.5800
0.02%
0.0200
4,908.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0552385295
USD
2020-01-24
89.9900
0.26%
0.2300
9,492.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0441901922
USD
2020-01-24
6.8200
0.15%
0.0100
9,813.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0356780857
USD
2020-01-24
91.9300
0.09%
0.0800
6,258.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2020-01-24
51.7900
1.27%
0.6500
1,467.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475585
USD
2020-01-24
12.6700
0.08%
0.0100
13,970.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0156897901
USD
2020-01-24
4.0400
0.25%
0.0100
22,090.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122379950
USD
2020-01-24
52.9000
0.08%
0.0400
5,459.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073232471
USD
2020-01-24
133.9300
1.12%
1.4800
2,237.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2020-01-24
1,661.4800
0.22%
3.6800
9,484.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2020-01-24
45.7100
1.04%
0.4700
2,256.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2020-01-24
16.1400
0.06%
0.0100
13,430.65

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現