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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FHI037

復華中國新經濟A股基金-新臺幣

TW000T2292A8
0.00%
0.0000
TWD10,621.78
FHI007

復華數位經濟基金

TW000T2208Y4
0.58%
0.2800
TWD7,211.14
Meg015

兆豐國際中國A股基金(台幣)

TW000T0119A5
0.36%
0.0700
TWD11,859.06
019046

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1192664248
0.47%
0.5600
ZAR415,854.42
033025

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1075101847
0.14%
3.7100
ZAR83,414.83
029103

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1035779427
0.07%
0.0500
ZAR296,719.74
029066

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008669860
0.09%
0.0100
USD20,934.46
116085

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0889565320
0.49%
0.0300
AUD16,450.40
032094

法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823431563
0.17%
0.1800
USD1,538.90
019004

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820562030
0.47%
0.0400
AUD42,567.59
019002

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561818
0.47%
0.0400
USD29,339.76
033023

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0577846529
0.13%
0.1200
USD5,885.16
116076

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0441901922
0.43%
0.0300
USD11,338.46
116018

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股

LU0109394709
2.69%
0.8100
USD1,764.40
029064

聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0102830865
0.06%
0.0100
USD20,934.46
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.47%
6.8500
USD7,304.91
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.72%
0.2800
USD1,826.19
042119

貝萊德世界黃金基金 A2 美元

LU0055631609
0.03%
0.0100
USD5,144.04
043136

富達基金-印尼基金

LU0055114457
0.43%
0.1200
USD330.31
031024

先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BYXQLH65
0.14%
0.0112
ZAR6,687.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2292A8
TWD
2019-08-22
8.9700
0.00%
0.0000
10,621.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2208Y4
TWD
2019-08-23
48.2200
0.58%
0.2800
7,211.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0119A5
TWD
2019-08-22
19.4900
0.36%
0.0700
11,859.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1192664248
ZAR
2019-08-23
117.5600
0.47%
0.5600
415,854.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1075101847
ZAR
2019-08-23
2,581.9200
0.14%
3.7100
83,414.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1035779427
ZAR
2019-08-23
76.1600
0.07%
0.0500
296,719.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008669860
USD
2019-08-23
11.4600
0.09%
0.0100
20,934.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0889565320
AUD
2019-08-23
6.1100
0.49%
0.0300
16,450.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-08-22
106.1300
0.17%
0.1800
1,538.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0820562030
AUD
2019-08-23
8.4100
0.47%
0.0400
42,567.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0820561818
USD
2019-08-23
8.5200
0.47%
0.0400
29,339.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577846529
USD
2019-08-23
90.7600
0.13%
0.1200
5,885.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0441901922
USD
2019-08-23
6.9700
0.43%
0.0300
11,338.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109394709
USD
2019-08-23
29.3300
2.69%
0.8100
1,764.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0102830865
USD
2019-08-23
15.9300
0.06%
0.0100
20,934.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2019-08-23
1,460.1900
0.47%
6.8500
7,304.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-08-23
38.8700
0.72%
0.2800
1,826.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055631609
USD
2019-08-23
33.3700
0.03%
0.0100
5,144.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055114457
USD
2019-08-23
28.0000
0.43%
0.1200
330.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BYXQLH65
ZAR
2019-08-23
8.1239
0.14%
0.0112
6,687.50

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現