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  • 共 78 筆
  • 法巴系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
032040

法巴巴西股票基金C股(美元)(法巴百利達巴西股票基金 C (美元))

LU0265266980
7.72%
5.7500
USD78.06
032035

法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元))

LU0075933175
6.80%
14.4500
USD50.42
032043

法巴拉丁美洲股票基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元))

LU0075933415
6.79%
25.6200
USD50.42
032013

法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元))

LU0823403786
1.57%
2.9000
EUR47.77
032076

法巴新興歐洲股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元))

LU0823403190
4.37%
4.7400
USD53.14
032012

法巴新興歐洲股票基金C(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元))

LU0823403356
3.82%
3.7200
EUR47.77
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
4.32%
4.4500
USD1,241.55
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
0.61%
0.6300
USD1,241.55
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
3.76%
2.9900
EUR1,116.15
032022

法巴德國多元因子股票基金C(美元)(法巴百利達德國股票基金C(美元))

LU0823427454
4.22%
4.2900
USD80.84
032023

法巴德國多元因子股票基金C(歐元)(法巴百利達德國股票基金C(歐元))

LU0823427611
3.00%
7.2600
EUR72.68
032031

法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)

LU1078738306
1.03%
0.7500
AUD462.56
032002

法巴歐元區中型股票基金C股(歐元)(法巴百利達歐元區中型股票基金 (歐元))

LU0066794719
3.00%
21.9600
EUR38.69
032065

法巴A歐洲多重資產入息基金 C (歐元)

LU1078737910
1.08%
1.0500
EUR276.03
032030

法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 (歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU1078738058
1.07%
0.7800
EUR276.03
032059

法巴A歐洲多重資產入息基金 RH (美元)

LU1078739296
1.12%
1.1900
USD307.04
032055

法巴印度股票基金C(美元)(法巴百利達印度股票基金 C (美元))

LU0823428932
3.29%
3.6700
USD317.08
032066

法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU1078739379
1.13%
0.8400
USD307.04
032058

法巴新興市場債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣))

LU1022393182
1.31%
0.9300
AUD1,162.75
032095

法巴歐洲小型股票基金C股(歐元)(法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元))

LU0212178916
2.33%
5.0900
EUR1,337.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0265266980
USD
2020-06-02
80.2200
7.72%
5.7500
78.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075933175
USD
2020-06-02
227.0800
6.80%
14.4500
50.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075933415
USD
2020-06-02
402.7000
6.79%
25.6200
50.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403786
EUR
2020-06-03
188.0400
1.57%
2.9000
47.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823403190
USD
2020-06-02
113.1600
4.37%
4.7400
53.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403356
EUR
2020-06-02
101.1700
3.82%
3.7200
47.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2020-06-02
107.5100
4.32%
4.4500
1,241.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2020-06-03
104.2300
0.61%
0.6300
1,241.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2020-06-02
82.4600
3.76%
2.9900
1,116.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823427454
USD
2020-06-03
106.0100
4.22%
4.2900
80.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823427611
EUR
2020-06-02
249.0500
3.00%
7.2600
72.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1078738306
AUD
2020-06-02
73.5600
1.03%
0.7500
462.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0066794719
EUR
2020-06-02
753.6400
3.00%
21.9600
38.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1078737910
EUR
2020-06-02
98.0900
1.08%
1.0500
276.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1078738058
EUR
2020-06-02
73.5800
1.07%
0.7800
276.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1078739296
USD
2020-06-02
107.0400
1.12%
1.1900
307.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823428932
USD
2020-06-02
115.2600
3.29%
3.6700
317.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1078739379
USD
2020-06-02
75.0300
1.13%
0.8400
307.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1022393182
AUD
2020-06-02
71.8000
1.31%
0.9300
1,162.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0212178916
EUR
2020-06-02
223.1400
2.33%
5.0900
1,337.21

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩