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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
TST025

台新新興市場債券基金-台幣配息(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4748B5
0.00%
0.0000
TWD84.73
TST009

台新新興市場債券基金-台幣累積(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4748A7
0.00%
0.0001
TWD84.73
NOM096

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(台幣累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3A7
0.52%
0.0457
TWD202.80
NOM097

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(台幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3B5
0.52%
0.0408
TWD202.80
TST035

台新新興市場債券基金-美元配息(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4748D1
0.10%
0.0002
USD2.85
NOM098

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3C3
0.46%
0.0417
USD6.82
NOM099

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3D1
0.46%
0.0374
USD6.82
NOM100

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3E9
0.37%
0.0342
CNY48.14
NOM101

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3F6
0.36%
0.0296
CNY48.14
JPM015

摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1139A2
0.98%
0.0914
TWD1,065.21
SCH006

施羅德全球策略高收益債券基金(新台幣)-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4214A0
1.08%
0.1042
TWD245.79
SCH007

施羅德全球策略高收益債券基金(新台幣)-分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4214B8
0.88%
0.0437
TWD245.79
029088

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1021288854
0.90%
0.0900
AUD1,908.31
029138

聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1035781910
0.90%
0.1000
AUD1,908.31
NOM090

野村亞太新興債券證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32A9E1
0.26%
0.0226
CNY173.97
029106

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1035782215
0.92%
0.6300
ZAR22,944.66
029089

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1021288698
0.97%
0.1000
USD1,249.37
029137

聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1021289076
0.97%
0.1100
USD1,249.37
029087

聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1021288185
0.88%
0.1400
USD1,249.37
NOM087

野村亞太新興債券證券投資信託基金(台幣月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32A9B7
0.38%
0.0284
TWD732.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4748B5
TWD
2020-06-02
5.6874
0.00%
0.0000
84.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4748A7
TWD
2020-06-02
8.3982
0.00%
0.0001
84.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32F3A7
TWD
2020-06-02
8.7884
0.52%
0.0457
202.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32F3B5
TWD
2020-06-02
7.8568
0.52%
0.0408
202.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4748D1
USD
2020-06-02
0.1970
0.10%
0.0002
2.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32F3C3
USD
2020-06-02
9.1548
0.46%
0.0417
6.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32F3D1
USD
2020-06-02
8.2011
0.46%
0.0374
6.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32F3E9
CNY
2020-06-02
9.2403
0.37%
0.0342
48.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32F3F6
CNY
2020-06-02
8.2066
0.36%
0.0296
48.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1139A2
TWD
2020-06-02
9.4604
0.98%
0.0914
1,065.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4214A0
TWD
2020-06-02
9.7308
1.08%
0.1042
245.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4214B8
TWD
2020-06-02
5.0145
0.88%
0.0437
245.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1021288854
AUD
2020-06-03
10.1400
0.90%
0.0900
1,908.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1035781910
AUD
2020-06-03
11.2100
0.90%
0.1000
1,908.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32A9E1
CNY
2020-06-02
8.7528
0.26%
0.0226
173.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1035782215
ZAR
2020-06-03
69.1400
0.92%
0.6300
22,944.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1021288698
USD
2020-06-03
10.4100
0.97%
0.1000
1,249.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1021289076
USD
2020-06-03
11.4700
0.97%
0.1100
1,249.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1021288185
USD
2020-06-03
15.9800
0.88%
0.1400
1,249.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32A9B7
TWD
2020-06-02
7.5096
0.38%
0.0284
732.83

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩