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主要投資於各種債券,主要以債券票息的固定收益為追求目標,受喜歡穩定收益的投資人所青睞。
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  • 共 1,027 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
033054

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)

LU0546920561
0.20%
2.7200
USD1,518.95
058034

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B19Z7Y58
0.05%
0.0800
USD1,048.95
076007

DWS投資歐洲高收益公司債 LC(本基金名稱原為德意志歐洲高收益公司債 LC)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)

LU0616839501
0.10%
0.1600
EUR2,237.23
042160

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元

LU0171279184
0.67%
0.2200
USD5,900.91
116030

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475312
0.07%
0.0200
USD17,393.65
116048

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0252652382
0.03%
0.0100
USD15,131.12
042137

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元

LU0050372472
0.10%
0.0300
EUR5,265.38
116023

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0260870661
0.15%
0.0400
EUR15,520.35
042159

貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元

LU0172748641
0.63%
0.1400
USD5,900.91
029026

聯博-歐洲收益基金 A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0095024591
0.15%
0.0300
EUR2,686.81
042158

貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元

LU0172396516
0.10%
0.0200
EUR5,265.38
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.00%
0.0000
USD15,131.12
116093

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0300745303
0.19%
0.0300
EUR13,501.50
043036

富達基金-歐元債券基金(歐元累積)

LU0251130638
0.06%
0.0100
EUR760.23
116095

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0152981543
0.20%
0.0300
EUR13,501.50
081054

安本標準前緣市場債券基金 X 累積 美元(安本環球前緣市場債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU1011993638
0.20%
0.0286
USD214.79
043169

富達基金-歐元債券基金

LU0048579097
0.07%
0.0100
EUR760.23
NOM062

野村鑫全球債券組合證券投資信託基金

TW000T3210Y9
0.02%
0.0026
TWD314.93
116092

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475585
0.07%
0.0100
USD17,393.65
116094

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0300745725
0.15%
0.0200
EUR15,520.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0546920561
USD
2019-05-24
1,356.4500
0.20%
2.7200
1,518.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z7Y58
USD
2019-05-24
153.9800
0.05%
0.0800
1,048.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0616839501
EUR
2019-05-24
153.5300
0.10%
0.1600
2,237.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171279184
USD
2019-05-24
32.9600
0.67%
0.2200
5,900.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475312
USD
2019-05-24
30.5500
0.07%
0.0200
17,393.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0252652382
USD
2019-05-24
30.3400
0.03%
0.0100
15,131.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0050372472
EUR
2019-05-24
29.4300
0.10%
0.0300
5,265.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260870661
EUR
2019-05-24
27.2500
0.15%
0.0400
15,520.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172748641
USD
2019-05-24
22.2700
0.63%
0.1400
5,900.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0095024591
EUR
2019-05-24
20.3800
0.15%
0.0300
2,686.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0172396516
EUR
2019-05-24
19.8900
0.10%
0.0200
5,265.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2019-05-24
17.0300
0.00%
0.0000
15,131.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300745303
EUR
2019-05-24
16.1400
0.19%
0.0300
13,501.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0251130638
EUR
2019-05-24
16.0700
0.06%
0.0100
760.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0152981543
EUR
2019-05-24
15.2100
0.20%
0.0300
13,501.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1011993638
USD
2019-05-24
14.2047
0.20%
0.0286
214.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048579097
EUR
2019-05-24
13.8100
0.07%
0.0100
760.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3210Y9
TWD
2019-05-23
13.8074
0.02%
0.0026
314.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475585
USD
2019-05-24
13.5700
0.07%
0.0100
17,393.65