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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042070

貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

LU1023057877
5.34%
0.3900
AUD1,002.42
042072

貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

LU0788109048
5.56%
0.3700
HKD5,157.57
042082

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

LU0072463663
5.56%
2.7700
USD665.41
042150

貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

LU0171289498
5.30%
2.3600
EUR598.20
042090

貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

LU1023058172
2.22%
0.1000
AUD2,674.20
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
2.64%
2.7600
USD577.56
042171

貝萊德世界金融基金 A2 美元

LU0106831901
3.34%
0.8100
USD341.69
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
2.40%
2.2400
EUR519.22
042096

貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

LU0788109394
2.23%
0.1200
HKD13,759.04
042048

貝萊德世界能源基金 A2 美元

LU0122376428
2.25%
0.2600
USD1,775.13
042121

貝萊德世界金融基金 A2 歐元

LU0171304719
3.14%
0.6800
EUR307.18
042033

貝萊德世界能源基金 A2 歐元

LU0171301533
2.04%
0.2100
EUR1,595.84
042153

貝萊德印度基金 A2 美元

LU0248272758
0.28%
0.0800
USD314.10
038029

晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份(原:天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份)

LU0345779606
2.55%
3.3900
USD335.14
042152

貝萊德印度基金 A2 歐元

LU0248271941
0.04%
0.0100
EUR282.37
042144

貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣(貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣)

LU1023057448
1.85%
0.1900
AUD245.69
042174

貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

LU1499592464
1.87%
0.1800
USD157.72
042175

貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

LU0842063009
1.90%
0.2600
USD157.72
042125

貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣

LU1023058412
2.26%
0.2700
AUD182.99
042062

貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣

LU1023061044
2.14%
0.2400
AUD814.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023057877
AUD
2020-06-03
7.6900
5.34%
0.3900
1,002.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109048
HKD
2020-06-03
7.0200
5.56%
0.3700
5,157.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072463663
USD
2020-06-03
52.6300
5.56%
2.7700
665.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171289498
EUR
2020-06-03
46.9100
5.30%
2.3600
598.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058172
AUD
2020-06-03
4.6000
2.22%
0.1000
2,674.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2020-06-03
107.3300
2.64%
2.7600
577.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0106831901
USD
2020-06-03
25.0800
3.34%
0.8100
341.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2020-06-03
95.6800
2.40%
2.2400
519.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109394
HKD
2020-06-03
5.5100
2.23%
0.1200
13,759.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122376428
USD
2020-06-03
11.8100
2.25%
0.2600
1,775.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171304719
EUR
2020-06-03
22.3600
3.14%
0.6800
307.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171301533
EUR
2020-06-03
10.5300
2.04%
0.2100
1,595.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0248272758
USD
2020-06-03
29.1500
0.28%
0.0800
314.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345779606
USD
2020-06-03
136.4300
2.55%
3.3900
335.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248271941
EUR
2020-06-03
25.9800
0.04%
0.0100
282.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023057448
AUD
2020-06-03
10.4600
1.85%
0.1900
245.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1499592464
USD
2020-06-03
9.8300
1.87%
0.1800
157.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0842063009
USD
2020-06-03
13.9200
1.90%
0.2600
157.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058412
AUD
2020-06-03
12.2300
2.26%
0.2700
182.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023061044
AUD
2020-06-03
11.4400
2.14%
0.2400
814.74

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩